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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 550.00 | 214 711.00 | 35 838.00 | 250 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 074.00 | 218 220.00 | 215 854.00 | 434 074.00 |
BT Marchandises | 321 193.00 | | 321 193.00 | 321 193.00 |
BZ Autres créances | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 811.00 | | 271 811.00 | 271 811.00 |
CF Disponibilités | 178 828.00 | | 178 828.00 | 178 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 629.00 | | 786 629.00 | 786 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 704.00 | 218 220.00 | 1 002 484.00 | 1 220 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | 63 882.00 | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 46 084.00 | 72 267.00 | | 46 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 100 181.00 | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 157.00 | 689 776.00 | | 742 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | 91 863.00 | | 85 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | 72 403.00 | | 65 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 399.00 | 954 224.00 | | 956 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 484.00 | 1 026 491.00 | | 1 002 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 662.00 | 890 631.00 | | 930 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 075.00 | | | 434 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 829.00 | | | 253 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 717.00 | 34 504.00 | | 183 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 487.00 | 34 504.00 | | 183 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 437.00 | 37 700.00 | 25 737.00 | 63 437.00 |
VI Groupe et associés | 742 157.00 | 742 157.00 | | 742 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 812.00 | 14 797.00 | 15.00 | 14 812.00 |
VW T.V.A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 400.00 | 930 663.00 | 25 737.00 | 956 400.00 |