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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 550.00 | 180 207.00 | 70 342.00 | 250 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 074.00 | 183 716.00 | 250 357.00 | 434 074.00 |
BT Marchandises | 332 090.00 | | 332 090.00 | 332 090.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 733.00 | | 270 733.00 | 270 733.00 |
CF Disponibilités | 153 329.00 | | 153 329.00 | 153 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 133.00 | | 776 133.00 | 776 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 208.00 | 183 716.00 | 1 026 491.00 | 1 210 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 882.00 | 72 475.00 | | 63 882.00 |
DL TOTAL (I) | 72 267.00 | 80 859.00 | | 72 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 181.00 | 135 921.00 | | 100 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 776.00 | 670 356.00 | | 689 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 863.00 | 136 310.00 | | 91 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | 89 305.00 | | 72 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 224.00 | 1 031 893.00 | | 954 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 491.00 | 1 112 753.00 | | 1 026 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 631.00 | 931 325.00 | | 890 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 470.00 | | 1 605.00 | 432 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 224.00 | | 1 605.00 | 252 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 734.00 | 34 982.00 | | 148 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 504.00 | 34 982.00 | | 148 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 152.00 | 36 559.00 | 63 593.00 | 100 152.00 |
VI Groupe et associés | 689 776.00 | 689 776.00 | | 689 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996.00 | 19 981.00 | 15.00 | 19 996.00 |
VW T.V.A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 224.00 | 890 631.00 | 63 593.00 | 954 224.00 |