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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 488.00 | 245 195.00 | 4 292.00 | 249 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 012.00 | 248 704.00 | 184 307.00 | 433 012.00 |
BT Marchandises | 305 278.00 | | 305 278.00 | 305 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 462.00 | | 257 462.00 | 257 462.00 |
CF Disponibilités | 293 767.00 | | 293 767.00 | 293 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 517.00 | | 867 517.00 | 867 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 530.00 | 248 704.00 | 1 051 825.00 | 1 300 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 459.00 | 44 613.00 | | 81 459.00 |
DL TOTAL (I) | 89 844.00 | 52 998.00 | | 89 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 28 884.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 100.00 | 759 660.00 | | 766 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 74 119.00 | | 91 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 477.00 | 97 377.00 | | 104 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 981.00 | 960 042.00 | | 961 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 825.00 | 1 013 040.00 | | 1 051 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 981.00 | 960 042.00 | | 961 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 075.00 | | 1 940.00 | 434 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 433 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 252 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 230.00 | | | 180 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 829.00 | | 1 940.00 | 253 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 599.00 | 2 108.00 | 3 002.00 | 249 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 369.00 | 2 108.00 | 3 002.00 | 249 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 370.00 | 91 370.00 | | 91 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 766 100.00 | 766 100.00 | | 766 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 024.00 | 11 009.00 | 15.00 | 11 024.00 |
VW T.V.A. | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 981.00 | 961 981.00 | | 961 981.00 |