| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 143 219.00 | 87 931.00 | 55 288.00 | 143 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 36 263.00 | 9 903.00 | 46 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 741.00 | 127 002.00 | 69 739.00 | 196 741.00 |
BT Marchandises | 39 611.00 | | 39 611.00 | 39 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BZ Autres créances | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
CF Disponibilités | 349 725.00 | | 349 725.00 | 349 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 450.00 | | 463 450.00 | 463 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 191.00 | 127 002.00 | 533 189.00 | 660 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 281 794.00 | | | 281 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
DL TOTAL (I) | 348 312.00 | | | 348 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
EA Autres dettes | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 189.00 | | | 533 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 962.00 | | 156 962.00 | 156 962.00 |
FG Production vendue services | 868 555.00 | | 868 555.00 | 868 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 518.00 | | 1 025 518.00 | 1 025 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GE Autres charges | | | 30 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 829.00 | | | 1 031 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 080.00 | | | 982 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 662.00 | 74 114.00 | 4 548.00 | 78 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 450.00 | 182 450.00 | | 182 450.00 |