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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 2 026.00 | 2 795.00 | 4 821.00 |
AP Constructions | 143 219.00 | 115 131.00 | 28 088.00 | 143 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 857.00 | 49 675.00 | 19 182.00 | 68 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 098.00 | 169 278.00 | 54 821.00 | 224 098.00 |
BT Marchandises | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 035.00 | | 19 035.00 | 19 035.00 |
BZ Autres créances | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
CF Disponibilités | 425 209.00 | | 425 209.00 | 425 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 437.00 | | 553 437.00 | 553 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 536.00 | 169 278.00 | 608 258.00 | 777 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 391 719.00 | | | 391 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
EA Autres dettes | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 258.00 | | | 608 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 539.00 | | | 216 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 834.00 | | 278 834.00 | 278 834.00 |
FG Production vendue services | 929 387.00 | | 929 387.00 | 929 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 222.00 | | 1 208 222.00 | 1 208 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 776.00 | |
GE Autres charges | | | 35 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 331.00 | | | 1 232 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 777.00 | | | 1 161 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 522.00 | 14 776.00 | 20.00 | 154 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 486.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 982.00 | 13 289.00 | 20.00 | 153 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 050.00 | 77 294.00 | 4 756.00 | 82 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 539.00 | 216 539.00 | | 216 539.00 |