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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 821.00 | 540.00 | 4 281.00 | 4 821.00 |
AP Constructions | 143 219.00 | 108 331.00 | 34 888.00 | 143 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 154.00 | 43 206.00 | 12 948.00 | 56 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 323.00 | 154 522.00 | 56 801.00 | 211 323.00 |
BT Marchandises | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 406 079.00 | | 406 079.00 | 406 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 547.00 | | 531 547.00 | 531 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 870.00 | 154 522.00 | 588 348.00 | 742 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 304 318.00 | | | 304 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 371 165.00 | | | 371 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 479.00 | | | 134 479.00 |
EA Autres dettes | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 183.00 | | | 217 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 348.00 | | | 588 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 183.00 | | | 217 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
FD Production vendue biens | 248 181.00 | | 248 181.00 | 248 181.00 |
FG Production vendue services | 931 235.00 | | 931 235.00 | 931 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 599.00 | | 1 183 599.00 | 1 183 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 137.00 | |
GE Autres charges | | | 35 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 603.00 | | | 1 192 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 526.00 | | | 1 142 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 758.00 | 11 137.00 | 5 373.00 | 148 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 178.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 396.00 | 10 959.00 | 5 373.00 | 148 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 479.00 | 134 479.00 | | 134 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 545.00 | 79 862.00 | 4 684.00 | 84 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |