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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 143 219.00 | 101 531.00 | 41 688.00 | 143 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 793.00 | 44 419.00 | 9 374.00 | 53 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 503.00 | 148 758.00 | 55 745.00 | 204 503.00 |
BT Marchandises | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 414 252.00 | | 414 252.00 | 414 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 790.00 | | 531 790.00 | 531 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 293.00 | 148 758.00 | 587 535.00 | 736 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 287 074.00 | | | 287 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
DL TOTAL (I) | 371 088.00 | | | 371 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 535.00 | | | 587 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 294.00 | | 215 294.00 | 215 294.00 |
FG Production vendue services | 883 520.00 | | 883 520.00 | 883 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 814.00 | | 1 098 814.00 | 1 098 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GE Autres charges | | | 33 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 151.00 | | | 1 106 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 907.00 | | | 1 038 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 244.00 | | | 67 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 634.00 | | 7 144.00 | 197 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 204 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 199 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 656.00 | | 7 076.00 | 192 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 615.00 | | 68.00 | 4 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 275.00 | 12 758.00 | 275.00 | 136 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 913.00 | 12 758.00 | 275.00 | 135 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 953.00 | 69 953.00 | | 69 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 637.00 | 69 953.00 | 4 684.00 | 74 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 101.00 | 214 101.00 | | 214 101.00 |