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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
AH Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 28 296.00 | 13 834.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 169.00 | 86 141.00 | 196 028.00 | 282 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 195.00 | 127 444.00 | 323 750.00 | 451 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 095.00 | 2 941.00 | 74 154.00 | 77 095.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 525.00 | 2 941.00 | 192 584.00 | 195 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 719.00 | 130 385.00 | 516 334.00 | 646 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 509.00 | 78 297.00 | | 61 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 522.00 | -16 788.00 | | 9 522.00 |
DL TOTAL (I) | 79 831.00 | 70 310.00 | | 79 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 609.00 | 162 923.00 | | 160 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 67 343.00 | | 12 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 445.00 | 20 458.00 | | 40 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 786.00 | 40 493.00 | | 92 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 176.00 | 51 451.00 | | 50 176.00 |
EA Autres dettes | 80 384.00 | 247.00 | | 80 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 503.00 | 342 915.00 | | 436 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 334.00 | 413 225.00 | | 516 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 127.00 | | | 378 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 232.00 | | | 251 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 141.00 | 40 169.00 | 10 866.00 | 98 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 5 737.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 871.00 | 34 432.00 | 10 866.00 | 90 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 956.00 | 116 189.00 | 18 767.00 | 134 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VP Divers | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 039.00 | 109 451.00 | 3 588.00 | 113 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 058.00 | 377 291.00 | 18 767.00 | 396 058.00 |