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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 170.00 | 10 325.00 | 9 845.00 | 20 170.00 |
AH Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 563.00 | 42 891.00 | 12 672.00 | 55 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 702.00 | 181 321.00 | 127 382.00 | 308 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 405.00 | 234 537.00 | 264 869.00 | 499 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 586.00 | | 114 586.00 | 114 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 622.00 | 4 729.00 | 123 893.00 | 128 622.00 |
BZ Autres créances | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
CF Disponibilités | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 658.00 | 4 729.00 | 440 929.00 | 445 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 064.00 | 239 266.00 | 705 798.00 | 945 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 882.00 | 106 405.00 | | 104 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | 18 477.00 | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 149 854.00 | 133 682.00 | | 149 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 239.00 | 232 366.00 | | 199 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 962.00 | 87 331.00 | | 36 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 135.00 | 79 679.00 | | 129 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 803.00 | 71 288.00 | | 120 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 6 481.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 944.00 | 557 145.00 | | 555 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 798.00 | 690 827.00 | | 705 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 487.00 | | 38 919.00 | 460 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 510.00 | | 4 960.00 | 125 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 588.00 | | 33 677.00 | 330 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | 282.00 | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 838.00 | 38 699.00 | | 195 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 3 794.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 306.00 | 34 905.00 | | 189 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 103.00 | 28 866.00 | 170 237.00 | 199 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 295.00 | 156 625.00 | 4 670.00 | 161 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 982.00 | 348 745.00 | 170 237.00 | 518 982.00 |