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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 210.00 | 6 532.00 | 8 679.00 | 15 210.00 |
AH Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 399.00 | 38 149.00 | 4 250.00 | 42 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 189.00 | 151 157.00 | 137 032.00 | 288 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 487.00 | 195 838.00 | 264 649.00 | 460 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 076.00 | 6 932.00 | 53 144.00 | 60 076.00 |
BZ Autres créances | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CF Disponibilités | 258 750.00 | | 258 750.00 | 258 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 110.00 | 6 932.00 | 426 178.00 | 433 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 596.00 | 202 770.00 | 690 827.00 | 893 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 405.00 | 95 460.00 | | 106 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 10 944.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 133 682.00 | 115 205.00 | | 133 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 366.00 | 107 895.00 | | 232 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 5 559.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 331.00 | 34 427.00 | | 87 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 77 244.00 | | 79 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 288.00 | 50 348.00 | | 71 288.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | 92 197.00 | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 145.00 | 367 669.00 | | 557 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 827.00 | 482 874.00 | | 690 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 857.00 | | 45 790.00 | 446 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 161.00 | 460 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 840.00 | 125 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 321.00 | 330 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 650.00 | | 9 700.00 | 124 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 819.00 | | 36 090.00 | 317 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 502.00 | 34 691.00 | 17 356.00 | 178 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | 1 304.00 | 4 590.00 | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 685.00 | 33 387.00 | 12 766.00 | 168 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 288.00 | 71 288.00 | | 71 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 236.00 | 37 544.00 | 194 692.00 | 232 236.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 342.00 | 85 954.00 | 4 388.00 | 90 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 814.00 | 275 122.00 | 194 692.00 | 469 814.00 |