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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
AH Fonds commercial | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 594.00 | 31 478.00 | 11 116.00 | 42 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 874.00 | 114 622.00 | 160 251.00 | 274 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 131.00 | 156 076.00 | 286 056.00 | 442 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 562.00 | 2 301.00 | 83 261.00 | 85 562.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 559.00 | 2 301.00 | 191 258.00 | 193 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 690.00 | 158 377.00 | 477 313.00 | 635 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 031.00 | 61 509.00 | | 71 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | 9 522.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 104 260.00 | 79 831.00 | | 104 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 506.00 | 160 609.00 | | 140 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 12 103.00 | | 9 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 923.00 | 40 445.00 | | 43 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 92 786.00 | | 54 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 139.00 | 50 176.00 | | 41 139.00 |
EA Autres dettes | 83 260.00 | 80 384.00 | | 83 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 053.00 | 436 503.00 | | 373 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 313.00 | 516 334.00 | | 477 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 195.00 | | 9 556.00 | 451 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 619.00 | 442 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 032.00 | 120 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 587.00 | 317 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 299.00 | | 8 756.00 | 324 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 800.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 444.00 | 38 456.00 | 9 825.00 | 127 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 007.00 | | 3 032.00 | 13 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | 38 456.00 | 6 793.00 | 114 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 378.00 | 46 196.00 | 94 182.00 | 140 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
VP Divers | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 774.00 | 114 386.00 | 4 388.00 | 118 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 130.00 | 234 948.00 | 94 182.00 | 329 130.00 |