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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 28 195.00 | 541.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 187.00 | 40 995.00 | 7 192.00 | 48 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 803.00 | 69 790.00 | 19 014.00 | 88 803.00 |
BT Marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 459.00 | | 164 459.00 | 164 459.00 |
BZ Autres créances | 190 988.00 | | 190 988.00 | 190 988.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 856.00 | | 365 856.00 | 365 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 659.00 | 69 790.00 | 384 869.00 | 454 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 924.00 | 63 124.00 | | 77 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 668.00 | 14 800.00 | | 3 668.00 |
DL TOTAL (I) | 89 974.00 | 86 306.00 | | 89 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 697.00 | 113.00 | | 20 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 550.00 | 161 426.00 | | 197 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 181.00 | 49 097.00 | | 48 181.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 8 211.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 895.00 | 218 847.00 | | 294 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 869.00 | 305 153.00 | | 384 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 895.00 | 218 847.00 | | 294 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 697.00 | 113.00 | | 20 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 816 977.00 | | 816 977.00 | 816 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 281.00 | | 817 281.00 | 817 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 170.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 13 500.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 865.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 2 865.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 204.00 | 10 635.00 | | 3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 782.00 | 686 031.00 | | 832 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 114.00 | 671 230.00 | | 829 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 668.00 | 14 800.00 | | 3 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 659.00 | 53 489.00 | | 51 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 469.00 | 4 320.00 | | 65 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 4 320.00 | | 64 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 164 458.00 | | | 164 458.00 |
VC Groupe et associés | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
VP Divers | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 059.00 | 359 778.00 | 11 280.00 | 371 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |