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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 736.00 | 28 509.00 | 226.00 | 28 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 187.00 | 44 720.00 | 3 467.00 | 48 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 846.00 | 73 830.00 | 17 017.00 | 90 846.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 836.00 | | 208 836.00 | 208 836.00 |
BZ Autres créances | 193 803.00 | | 193 803.00 | 193 803.00 |
CF Disponibilités | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 610.00 | | 453 610.00 | 453 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 456.00 | 73 830.00 | 470 627.00 | 544 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 592.00 | 77 924.00 | | 81 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | 3 668.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 175 768.00 | 89 974.00 | | 175 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 20 697.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | 9 350.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 242.00 | 197 550.00 | | 233 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 48 181.00 | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 14 874.00 | 19 119.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 859.00 | 294 895.00 | | 294 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 627.00 | 384 869.00 | | 470 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 859.00 | 294 895.00 | | 294 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 20 697.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 057 298.00 | | 1 057 298.00 | 1 057 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 298.00 | | 1 057 298.00 | 1 057 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 666.00 | 12 143.00 | | 20 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 226.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 22.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 3 204.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 023.00 | 832 782.00 | | 1 078 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 229.00 | 829 114.00 | | 992 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 794.00 | 3 668.00 | | 85 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 416.00 | 51 659.00 | | 61 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 803.00 | | 2 043.00 | 88 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280.00 | | 2 043.00 | 11 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 789.00 | 4 040.00 | | 69 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 189.00 | 4 040.00 | | 69 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
VC Groupe et associés | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
VP Divers | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 044.00 | 417 721.00 | 13 323.00 | 431 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |