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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 571.00 | 23 260.00 | 1 311.00 | 24 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 939.00 | 38 866.00 | 4 074.00 | 42 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 184.00 | 62 725.00 | 19 459.00 | 82 184.00 |
BT Marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 010.00 | | 200 010.00 | 200 010.00 |
BZ Autres créances | 181 714.00 | | 181 714.00 | 181 714.00 |
CF Disponibilités | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 197.00 | | 435 197.00 | 435 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 381.00 | 62 725.00 | 454 656.00 | 517 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 386.00 | 81 592.00 | | 167 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 013.00 | 85 794.00 | | -44 013.00 |
DL TOTAL (I) | 131 754.00 | 175 768.00 | | 131 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 163.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 604.00 | 233 242.00 | | 260 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 573.00 | 30 557.00 | | 38 573.00 |
EA Autres dettes | 22 117.00 | 14 874.00 | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 901.00 | 294 859.00 | | 322 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 656.00 | 470 627.00 | | 454 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 901.00 | 294 859.00 | | 322 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 163.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 531.00 | | 1 005 531.00 | 1 005 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 531.00 | | 1 005 531.00 | 1 005 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 016.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 896.00 | 20 666.00 | | 5 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 548.00 | 1 222.00 | | 14 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 548.00 | 1 222.00 | | 14 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | -1 222.00 | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 686.00 | 23 942.00 | | -4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 505.00 | 1 078 023.00 | | 1 032 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 519.00 | 992 229.00 | | 1 076 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 013.00 | 85 794.00 | | -44 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 670.00 | 61 416.00 | | 79 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 829.00 | 3 016.00 | 14 120.00 | 73 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 229.00 | 3 016.00 | 14 120.00 | 73 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
UX Autres créances clients | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
VC Groupe et associés | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 229.00 | 416 155.00 | 14 074.00 | 430 229.00 |