| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 632.00 | 7 239.00 | 9 392.00 | 16 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 066.00 | 36 112.00 | 5 954.00 | 42 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 273.00 | 43 952.00 | 30 322.00 | 74 273.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 772.00 | | 217 772.00 | 217 772.00 |
BZ Autres créances | 127 064.00 | | 127 064.00 | 127 064.00 |
CF Disponibilités | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 913.00 | | 512 913.00 | 512 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 186.00 | 43 952.00 | 543 235.00 | 587 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 372.00 | 167 386.00 | | 123 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | -44 013.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 134 150.00 | 131 754.00 | | 134 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 150.00 | 175.00 | | 95 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 312.00 | 260 604.00 | | 232 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | 38 573.00 | | 72 089.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 22 117.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 085.00 | 322 901.00 | | 409 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 235.00 | 454 656.00 | | 543 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 085.00 | 322 901.00 | | 314 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 175.00 | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 184.00 | | 14 785.00 | 82 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 696.00 | 74 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 696.00 | 58 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 510.00 | | 13 884.00 | 67 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 074.00 | | 901.00 | 14 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 725.00 | 2 970.00 | 21 743.00 | 62 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 125.00 | 2 970.00 | 21 743.00 | 62 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 217 771.00 | 217 771.00 | | 217 771.00 |
VC Groupe et associés | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VP Divers | 60 356.00 | 60 355.00 | | 60 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 548.00 | 376 571.00 | 14 975.00 | 391 548.00 |