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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
AP Constructions | 1 426 178.00 | 405 830.00 | 1 020 348.00 | 1 426 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937 875.00 | | 937 875.00 | 937 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 859.00 | 405 830.00 | 2 059 029.00 | 2 464 859.00 |
BZ Autres créances | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 316.00 | 405 830.00 | 2 225 486.00 | 2 631 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 215 931.00 | 1 184 892.00 | | 1 215 931.00 |
DH Report à nouveau | | -44 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 739.00 | 144 281.00 | | 32 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 171.00 | 1 350 831.00 | | 1 315 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 334.00 | 861 702.00 | | 714 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 840.00 | 161 028.00 | | 120 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 7 231.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | 133 509.00 | | 68 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 315.00 | 1 163 471.00 | | 910 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 486.00 | 2 514 302.00 | | 2 225 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 530.00 | 1 163 471.00 | | 347 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 39.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 120 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 640.00 | 267 845.00 | | 151 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 900.00 | 123 563.00 | | 118 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 739.00 | 144 281.00 | | 32 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 859.00 | | | 2 464 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 984.00 | | | 1 526 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 875.00 | | | 937 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 783.00 | 82 046.00 | | 323 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 783.00 | 82 046.00 | | 323 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 300.00 | 151 515.00 | 560 266.00 | 714 300.00 |
VI Groupe et associés | 84 750.00 | 84 750.00 | | 84 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 315.00 | 347 530.00 | 560 266.00 | 910 315.00 |