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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
AP Constructions | 1 426 178.00 | 651 970.00 | 774 207.00 | 1 426 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 737 875.00 | | 1 737 875.00 | 1 737 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 859.00 | 651 970.00 | 2 612 888.00 | 3 264 859.00 |
BZ Autres créances | 573 608.00 | | 573 608.00 | 573 608.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 128.00 | | 574 128.00 | 574 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 987.00 | 651 970.00 | 3 187 016.00 | 3 838 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 782 204.00 | 1 041 534.00 | | 782 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 019.00 | 550 070.00 | | 970 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 724.00 | 1 658 104.00 | | 1 818 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 882.00 | 1 011 172.00 | | 751 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 574.00 | 289 487.00 | | 513 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 7 341.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 878.00 | 54 162.00 | | 96 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 291.00 | 1 362 163.00 | | 1 368 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 016.00 | 3 020 268.00 | | 3 187 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 867.00 | 574 983.00 | | 819 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 82.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 574.00 | | | 513 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 4 083.00 | | 17 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 052.00 | 679 988.00 | | 1 102 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 032.00 | 129 918.00 | | 132 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 019.00 | 550 070.00 | | 970 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 526.00 | | 33 333.00 | 3 231 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 737 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 984.00 | | | 1 526 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704 541.00 | | 33 333.00 | 1 704 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 924.00 | 82 046.00 | | 569 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 924.00 | 82 046.00 | | 569 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 201.00 | 94 201.00 | | 94 201.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 573 375.00 | 573 375.00 | | 573 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 812.00 | 240 699.00 | 511 112.00 | 751 812.00 |
VI Groupe et associés | 476 263.00 | 476 263.00 | | 476 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 710.00 | | | 258 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 608.00 | 573 608.00 | | 573 608.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 291.00 | 819 867.00 | 511 112.00 | 1 368 291.00 |