| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 812.00 | 15 206.00 | 11 606.00 | 26 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 156.00 | 42 100.00 | 16 056.00 | 58 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 073.00 | | 224 073.00 | 224 073.00 |
BZ Autres créances | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CF Disponibilités | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 396.00 | 42 100.00 | 319 296.00 | 361 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 796.00 | 112 279.00 | | 124 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | 12 517.00 | | 30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 160 798.00 | 130 296.00 | | 160 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 239.00 | 6 449.00 | | 7 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 239.00 | 6 449.00 | | 7 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 4 235.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 9 518.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 109 748.00 | | 79 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 55 679.00 | | 70 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 259.00 | 179 179.00 | | 151 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 296.00 | 315 924.00 | | 319 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 259.00 | 179 179.00 | | 151 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 4 235.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 595.00 | 68 144.00 | 1 024 740.00 | 956 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 595.00 | 68 144.00 | 1 024 740.00 | 956 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 839.00 | 7 787.00 | | 16 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 3 499.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 3 499.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -3 499.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 101.00 | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 580.00 | 1 037 545.00 | | 1 041 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 079.00 | 1 025 028.00 | | 1 011 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 501.00 | 12 517.00 | | 30 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 763.00 | | 11 393.00 | 46 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 313.00 | | 11 393.00 | 42 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 4 632.00 | | 37 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 4 632.00 | | 37 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 449.00 | 790.00 | | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | 790.00 | | 6 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 313.00 | 253 313.00 | | 253 313.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 259.00 | 151 259.00 | | 151 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 2 532.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 306.00 | 17 064.00 | | 21 306.00 |
ST Autres comptes | 105 749.00 | 98 473.00 | | 105 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 968.00 | 10 588.00 | | 17 968.00 |
YT Sous‐traitance | 79 874.00 | 39 165.00 | | 79 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 699.00 | 200 636.00 | | 71 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 1 872.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | 4 404.00 | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 640.00 | 1 662.00 | | 42 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 329.00 | 108 152.00 | | 99 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 596.00 | 365 926.00 | | 296 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |