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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 992.00 | 16 740.00 | 7 252.00 | 23 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 25 104.00 | 6 774.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 120.00 | 41 844.00 | 19 277.00 | 61 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 154.00 | | 327 154.00 | 327 154.00 |
BZ Autres créances | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 766.00 | | 363 766.00 | 363 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 886.00 | 41 844.00 | 383 042.00 | 424 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 320.00 | 155 298.00 | | 155 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 304.00 | 22.00 | | 4 304.00 |
DL TOTAL (I) | 165 124.00 | 160 820.00 | | 165 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 605.00 | 8 306.00 | | 8 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 605.00 | 8 306.00 | | 8 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 955.00 | 10 000.00 | | 74 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 670.00 | 186.00 | | 13 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 108 986.00 | | 47 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 602.00 | 75 402.00 | | 73 602.00 |
EA Autres dettes | | 10 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 313.00 | 205 012.00 | | 209 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 042.00 | 374 138.00 | | 383 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 628.00 | 199 152.00 | | 206 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 091.00 | 1 009.00 | | 69 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 834.00 | | 2 926.00 | 63 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 640.00 | 61 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 55 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 384.00 | | 2 125.00 | 59 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 801.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 362.00 | 7 121.00 | 5 640.00 | 40 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 362.00 | 7 121.00 | 5 640.00 | 40 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 306.00 | 299.00 | | 8 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 306.00 | 299.00 | | 8 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 327 154.00 | 327 154.00 | | 327 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | 3 179.00 | 2 685.00 | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 288.00 | 356 288.00 | | 356 288.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 313.00 | 206 628.00 | 2 685.00 | 209 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | 5 050.00 | | 5 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 503.00 | 13 606.00 | | 12 503.00 |
ST Autres comptes | 113 006.00 | 111 231.00 | | 113 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 14 140.00 | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 10 272.00 | 26 778.00 | | 10 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 861.00 | 1 680.00 | | 1 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 282.00 | 6 730.00 | | 7 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 796.00 | 35 672.00 | | 44 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 313.00 | 62 204.00 | | 68 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 089.00 | 165 755.00 | | 159 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |