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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 126.00 | 25 136.00 | 19 989.00 | 45 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 245.00 | 6 409.00 | 1 836.00 | 8 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 731.00 | 31 545.00 | 27 187.00 | 58 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
BN En cours de production de biens | 260 490.00 | | 260 490.00 | 260 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 692.00 | | 354 692.00 | 354 692.00 |
BZ Autres créances | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 979.00 | | 737 979.00 | 737 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 710.00 | 31 545.00 | 765 165.00 | 796 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 663.00 | 159 624.00 | | 162 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 919.00 | 3 039.00 | | 5 919.00 |
DL TOTAL (I) | 174 082.00 | 168 163.00 | | 174 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 458.00 | 8 896.00 | | 10 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 458.00 | 8 896.00 | | 10 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 955.00 | 217 933.00 | | 201 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 386.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 753.00 | 65 598.00 | | 176 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 179.00 | 167 311.00 | | 155 179.00 |
EA Autres dettes | 45 728.00 | 4 659.00 | | 45 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 625.00 | 455 887.00 | | 580 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 165.00 | 632 947.00 | | 765 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 625.00 | 455 887.00 | | 580 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | 15 246.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 637.00 | | 15 595.00 | 43 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 58 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | | 15 595.00 | 37 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 239.00 | 7 306.00 | | 24 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | 7 306.00 | | 24 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 896.00 | 1 562.00 | | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | 1 562.00 | | 8 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 753.00 | 176 753.00 | | 176 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 354 692.00 | 354 692.00 | | 354 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 025.00 | 418 025.00 | | 418 025.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 625.00 | 580 625.00 | | 580 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 4 923.00 | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 106.00 | 12 626.00 | | 14 106.00 |
ST Autres comptes | 189 083.00 | 147 807.00 | | 189 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 058.00 | 46 527.00 | | 28 058.00 |
YT Sous‐traitance | 108 630.00 | 12 626.00 | | 108 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 072.00 | 17 960.00 | | 62 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 870.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614.00 | 6 793.00 | | 7 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 599.00 | 65 919.00 | | 64 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 062.00 | 105 911.00 | | 179 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 950.00 | 237 546.00 | | 401 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |