| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 037.00 | 18 831.00 | 13 206.00 | 32 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 739.00 | 5 408.00 | 331.00 | 5 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 637.00 | 24 239.00 | 19 398.00 | 43 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BN En cours de production de biens | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 700.00 | | 539 700.00 | 539 700.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 549.00 | | 613 549.00 | 613 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 186.00 | 24 239.00 | 632 947.00 | 657 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 159 624.00 | 155 320.00 | | 159 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039.00 | 4 304.00 | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 163.00 | 165 124.00 | | 168 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 896.00 | 8 605.00 | | 8 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 896.00 | 8 605.00 | | 8 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 933.00 | 74 955.00 | | 217 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 13 670.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 47 086.00 | | 65 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 311.00 | 73 602.00 | | 167 311.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 887.00 | 209 313.00 | | 455 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 947.00 | 383 042.00 | | 632 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 887.00 | 206 628.00 | | 455 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 120.00 | | 11 255.00 | 61 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 43 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 739.00 | 37 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 869.00 | | 10 645.00 | 55 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 610.00 | 1 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 844.00 | 11 134.00 | 28 739.00 | 41 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 844.00 | 11 134.00 | 28 739.00 | 41 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 605.00 | 291.00 | | 8 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 605.00 | 291.00 | | 8 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 539 700.00 | 539 700.00 | | 539 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 687.00 | 202 687.00 | | 202 687.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 308.00 | 570 308.00 | | 570 308.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 5 421.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 626.00 | 12 503.00 | | 12 626.00 |
ST Autres comptes | 147 807.00 | 113 006.00 | | 147 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 527.00 | 20 400.00 | | 46 527.00 |
YT Sous‐traitance | 12 626.00 | 10 272.00 | | 12 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 960.00 | 2 908.00 | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 861.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 793.00 | 7 282.00 | | 6 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 919.00 | 44 796.00 | | 65 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 911.00 | 68 313.00 | | 105 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 546.00 | 159 089.00 | | 237 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |