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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 104 759.00 | | 1 104 759.00 | 1 104 759.00 |
AP Constructions | 92 404.00 | 92 207.00 | 197.00 | 92 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 277.00 | 115 703.00 | 1 110 574.00 | 1 226 277.00 |
BT Marchandises | 194 464.00 | | 194 464.00 | 194 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 399 218.00 | | 399 218.00 | 399 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 495.00 | 115 703.00 | 1 509 792.00 | 1 625 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | 290 693.00 | 192 316.00 | | 290 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 601.00 | 123 377.00 | | 136 601.00 |
DL TOTAL (I) | 749 344.00 | 637 743.00 | | 749 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 126.00 | 602 201.00 | | 520 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 846.00 | 158 600.00 | | 178 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 358.00 | 48 097.00 | | 61 358.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 5 707.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 448.00 | 814 605.00 | | 760 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 792.00 | 1 452 349.00 | | 1 509 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 126.00 | 89 172.00 | 315 424.00 | 520 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 629.00 | 46 711.00 | 4 918.00 | 51 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 448.00 | 329 493.00 | 315 424.00 | 760 448.00 |