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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 698.00 | | 1 142 698.00 | 1 142 698.00 |
AP Constructions | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 17 880.00 | 11 110.00 | 28 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 460.00 | 115 034.00 | 1 159 427.00 | 1 274 460.00 |
BT Marchandises | 198 509.00 | | 198 509.00 | 198 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 485.00 | | 390 485.00 | 390 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 945.00 | 115 034.00 | 1 549 912.00 | 1 664 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 653 767.00 | | | 653 767.00 |
DH Report à nouveau | | 547 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 407.00 | 146 042.00 | | 143 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 224.00 | 1 015 817.00 | | 1 119 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 695.00 | 274 485.00 | | 195 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 536.00 | 199 175.00 | | 162 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | 65 407.00 | | 68 212.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 8 943.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 687.00 | 548 010.00 | | 430 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 912.00 | 1 563 828.00 | | 1 549 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 460.00 | | | 1 274 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 148.00 | | | 1 146 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 015.00 | 3 018.00 | | 112 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 565.00 | 3 018.00 | | 108 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 395.00 | 82 395.00 | | 82 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 313.00 | 82 395.00 | | 87 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 687.00 | | | 430 687.00 |