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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 698.00 | | 1 142 698.00 | 1 142 698.00 |
AP Constructions | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 289.00 | 11.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 520.00 | 21 925.00 | 6 595.00 | 28 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 990.00 | 119 068.00 | 1 154 922.00 | 1 273 990.00 |
BT Marchandises | 198 611.00 | | 198 611.00 | 198 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 505.00 | | 39 505.00 | 39 505.00 |
BZ Autres créances | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CF Disponibilités | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 213.00 | | 408 213.00 | 408 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 203.00 | 119 068.00 | 1 563 135.00 | 1 682 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | 454 524.00 | 387 294.00 | | 454 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 202.00 | 127 229.00 | | 133 202.00 |
DL TOTAL (I) | 909 775.00 | 836 574.00 | | 909 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 026.00 | 431 341.00 | | 352 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 693.00 | 200 174.00 | | 216 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 968.00 | 54 313.00 | | 53 968.00 |
EA Autres dettes | 30 672.00 | 15 128.00 | | 30 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 360.00 | 700 956.00 | | 653 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 135.00 | 1 537 530.00 | | 1 563 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 118.00 | | | 379 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 305.00 | | 1 842 305.00 | 1 842 305.00 |
FG Production vendue services | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 828.00 | | 1 851 828.00 | 1 851 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 482.00 | 36 567.00 | | 36 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 121.00 | 1 827 249.00 | | 1 871 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 919.00 | 1 700 019.00 | | 1 737 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 202.00 | 127 229.00 | | 133 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 043.00 | | 1 947.00 | 1 272 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 148.00 | | | 1 146 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 277.00 | | 1 947.00 | 120 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 705.00 | 2 363.00 | | 116 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | 2 363.00 | | 113 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
UX Autres créances clients | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 026.00 | 77 785.00 | 274 242.00 | 352 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 629.00 | 56 711.00 | 4 918.00 | 61 629.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 360.00 | 379 118.00 | 274 242.00 | 653 360.00 |