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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 698.00 | | 1 142 698.00 | 1 142 698.00 |
AP Constructions | 92 404.00 | 92 403.00 | 1.00 | 92 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 639.00 | 661.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 573.00 | 20 213.00 | 6 360.00 | 26 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 043.00 | 116 705.00 | 1 155 338.00 | 1 272 043.00 |
BT Marchandises | 199 423.00 | | 199 423.00 | 199 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 105.00 | | 47 105.00 | 47 105.00 |
BZ Autres créances | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CF Disponibilités | 111 265.00 | | 111 265.00 | 111 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 191.00 | | 382 191.00 | 382 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 235.00 | 116 705.00 | 1 537 530.00 | 1 654 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | 387 294.00 | 290 693.00 | | 387 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 229.00 | 136 601.00 | | 127 229.00 |
DL TOTAL (I) | 836 574.00 | 749 344.00 | | 836 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 341.00 | 520 126.00 | | 431 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 178 846.00 | | 200 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 313.00 | 61 358.00 | | 54 313.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 117.00 | | 15 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 956.00 | 760 448.00 | | 700 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 530.00 | 1 509 792.00 | | 1 537 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 174.00 | 200 174.00 | | 200 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 341.00 | 79 627.00 | 317 462.00 | 431 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 421.00 | 71 503.00 | 4 918.00 | 76 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 956.00 | 349 242.00 | 317 462.00 | 700 956.00 |