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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 593.00 | 853.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 287.00 | 39 026.00 | 51 260.00 | 90 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 132.00 | 41 958.00 | 53 174.00 | 95 132.00 |
BT Marchandises | 144 207.00 | | 144 207.00 | 144 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 48 929.00 | | 48 929.00 | 48 929.00 |
CF Disponibilités | 171 745.00 | | 171 745.00 | 171 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 005.00 | | 378 005.00 | 378 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 138.00 | 41 958.00 | 431 179.00 | 473 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 778.00 | 62 214.00 | | 60 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 678.00 | 28 563.00 | | 65 678.00 |
DL TOTAL (I) | 134 707.00 | 99 028.00 | | 134 707.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 2 188.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 2 188.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553.00 | 13 532.00 | | 5 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 660.00 | 85 242.00 | | 109 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 644.00 | 118 910.00 | | 131 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 533.00 | 28 887.00 | | 42 533.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 972.00 | 246 573.00 | | 292 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 179.00 | 347 789.00 | | 431 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 312.00 | 155 777.00 | | 183 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 188.00 | 3 500.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | 3 500.00 | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VP Divers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 112.00 | 62 052.00 | 1 060.00 | 63 112.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 312.00 | 183 312.00 | | 183 312.00 |