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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 326.00 | 230.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 972.00 | 33 989.00 | 28 983.00 | 62 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 725.00 | 36 451.00 | 30 273.00 | 66 725.00 |
BT Marchandises | 133 004.00 | | 133 004.00 | 133 004.00 |
BZ Autres créances | 74 312.00 | | 74 312.00 | 74 312.00 |
CF Disponibilités | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 523.00 | | 399 523.00 | 399 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 249.00 | 36 451.00 | 429 797.00 | 466 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 290.00 | 66 457.00 | | 66 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | 59 833.00 | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 60 891.00 | 134 540.00 | | 60 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 465.00 | 108 723.00 | | 83 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 165 243.00 | | 203 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 051.00 | 43 350.00 | | 52 051.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 22 660.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 905.00 | 339 978.00 | | 368 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 797.00 | 476 519.00 | | 429 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 439.00 | 231 255.00 | | 285 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 388.00 | 203 388.00 | | 203 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 538.00 | 104 478.00 | 1 060.00 | 105 538.00 |
VW T.V.A. | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 439.00 | 285 439.00 | | 285 439.00 |