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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 622.00 | 513.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446.00 | 1 904.00 | 541.00 | 2 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 505.00 | 53 105.00 | 40 399.00 | 93 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 55 633.00 | 42 515.00 | 98 148.00 |
BT Marchandises | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CF Disponibilités | 217 091.00 | | 217 091.00 | 217 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 004.00 | | 434 004.00 | 434 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 152.00 | 55 633.00 | 476 519.00 | 532 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 457.00 | 60 778.00 | | 66 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 833.00 | 65 678.00 | | 59 833.00 |
DL TOTAL (I) | 134 540.00 | 134 707.00 | | 134 540.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 723.00 | 109 660.00 | | 108 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 243.00 | 131 644.00 | | 165 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 350.00 | 42 533.00 | | 43 350.00 |
EA Autres dettes | 22 660.00 | 3 579.00 | | 22 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 978.00 | 292 972.00 | | 339 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 519.00 | 431 179.00 | | 476 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 255.00 | 183 312.00 | | 231 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 1 500.00 | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 595.00 | 75 535.00 | 1 060.00 | 76 595.00 |
VW T.V.A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |