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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 148.00 | 42 584.00 | 71 563.00 | 114 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 901.00 | 45 276.00 | 72 623.00 | 117 901.00 |
BT Marchandises | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CF Disponibilités | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 794.00 | | 480 794.00 | 480 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 696.00 | 45 277.00 | 553 418.00 | 598 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 167.00 | 62 613.00 | | 101 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 208.00 | 58 554.00 | | -25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 84 209.00 | 129 417.00 | | 84 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 003.00 | | | 241 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 169 524.00 | | 144 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 157.00 | 58 528.00 | | 51 157.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 100 687.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 209.00 | 328 740.00 | | 469 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 418.00 | 458 158.00 | | 553 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 617.00 | 328 740.00 | | 205 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 991.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 9 913.00 | 22 588.00 | 32 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 128.00 | 73 068.00 | 1 060.00 | 74 128.00 |
VW T.V.A. | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 206.00 | 205 617.00 | 22 588.00 | 228 206.00 |