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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 381.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 917.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 071.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 995.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 76 542.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 870.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 110 970.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 843 774.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 370.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 299 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 387 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 464 425.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 532 492.00 | 1 287 679.00 | | 1 532 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 852.00 | 244 813.00 | | 116 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | 2 911.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 255.00 | 1 590 403.00 | | 1 706 255.00 |
DP Provisions pour risques | 20 615.00 | 31 680.00 | | 20 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 615.00 | 31 680.00 | | 20 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 321.00 | 1 053 321.00 | | 993 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 4 603.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 930.00 | 426 838.00 | | 532 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 516.00 | 288 142.00 | | 210 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 556.00 | 1 772 916.00 | | 1 737 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 425.00 | 3 394 999.00 | | 3 464 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 556.00 | 1 772 916.00 | | 1 737 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 864 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 864 507.00 | |
FM Production stockée | | | 104 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | 11 156.00 | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 34 407.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 25 765.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 25 765.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972.00 | 8 641.00 | | 1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 058.00 | 92 422.00 | | 33 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 335.00 | 4 449 539.00 | | 3 056 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 483.00 | 4 204 726.00 | | 2 939 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 852.00 | 244 813.00 | | 116 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 309.00 | | 29 464.00 | 382 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 397 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 390 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 725.00 | | 29 441.00 | 373 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 23.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 668.00 | 32 963.00 | 13 140.00 | 300 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 215.00 | 32 963.00 | 13 140.00 | 296 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 680.00 | 12 965.00 | 24 030.00 | 31 680.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 680.00 | 12 965.00 | 24 030.00 | 31 680.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 965.00 | 24 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 930.00 | | | 532 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 930.00 | 532 930.00 | | 532 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 843 774.00 | | | 843 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 993 321.00 | 993 321.00 | | 993 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VP Divers | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 661.00 | 975 484.00 | 177.00 | 975 661.00 |
VW T.V.A. | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 556.00 | 1 737 556.00 | | 1 737 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |