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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 381.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 002.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 034.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 683 321.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 968.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 728 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 989.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 486 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 591 195.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 372.00 | 1 649 344.00 | | 1 715 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 129.00 | 66 028.00 | | 203 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 973 501.00 | 1 771 283.00 | | 1 973 501.00 |
DP Provisions pour risques | 85 839.00 | 5 600.00 | | 85 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 839.00 | 5 600.00 | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 086.00 | 943 321.00 | | 840 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 3 417.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 657.00 | 487 778.00 | | 494 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 073.00 | 152 812.00 | | 197 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 855.00 | 1 587 329.00 | | 1 531 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 195.00 | 3 364 212.00 | | 3 591 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 855.00 | 1 587 329.00 | | 1 531 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 122.00 | | 18 092.00 | 424 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 516.00 | 2 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 057.00 | 431 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 424 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 025.00 | | 17 829.00 | 416 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 695.00 | | 264.00 | 3 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 259.00 | 37 213.00 | 9 541.00 | 299 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | 270.00 | | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 507.00 | 36 943.00 | 9 541.00 | 295 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | 85 839.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | 85 839.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 839.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 657.00 | 494 657.00 | | 494 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 079.00 | 62 079.00 | | 62 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 683 321.00 | 683 321.00 | | 683 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 840 086.00 | 840 086.00 | | 840 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 775.00 | 748 334.00 | 441.00 | 748 775.00 |
VW T.V.A. | 102 565.00 | 102 565.00 | | 102 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 855.00 | 1 531 855.00 | | 1 531 855.00 |