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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 391.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 198.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 773.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 230.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 200.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 886 147.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 392.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 435 481.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 405 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 445 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 337.00 | 1 915 828.00 | | 1 995 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 631.00 | 79 508.00 | | 141 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 968.00 | 2 050 337.00 | | 2 191 968.00 |
DP Provisions pour risques | 14 770.00 | 88 646.00 | | 14 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 770.00 | 88 646.00 | | 14 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 222.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 033.00 | 719 033.00 | | 673 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 352.00 | 354 581.00 | | 385 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 727.00 | 114 664.00 | | 179 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 265.00 | 1 188 499.00 | | 1 238 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 002.00 | 3 327 481.00 | | 3 445 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 265.00 | 1 188 499.00 | | 1 238 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 692 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 692 953.00 | |
FM Production stockée | | | -113 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 770.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 950.00 | 282.00 | | 37 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 950.00 | 282.00 | | 37 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 950.00 | 40 021.00 | | -37 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | 24 147.00 | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 055.00 | 2 396 327.00 | | 2 679 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 424.00 | 2 316 819.00 | | 2 537 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 631.00 | 79 508.00 | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 767.00 | | 14.00 | 446 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 446 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386.00 | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 143.00 | | | 440 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 14.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 140.00 | 22 868.00 | 386.00 | 384 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | 386.00 | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 118.00 | 22 868.00 | | 380 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 646.00 | 14 770.00 | 88 646.00 | 88 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 646.00 | 14 770.00 | 88 646.00 | 88 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 770.00 | 88 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 886 147.00 | 886 147.00 | | 886 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 673 033.00 | 673 033.00 | | 673 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 496.00 | 957 318.00 | 177.00 | 957 496.00 |
VW T.V.A. | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 265.00 | 1 238 265.00 | | 1 238 265.00 |