| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 197.00 | 36 310.00 | 15 887.00 | 52 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 667.00 | 311 494.00 | 74 173.00 | 385 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 273.00 | 351 825.00 | 97 448.00 | 449 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BN En cours de production de biens | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 165.00 | 26 693.00 | 589 471.00 | 616 165.00 |
BZ Autres créances | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
CF Disponibilités | 2 772 809.00 | | 2 772 809.00 | 2 772 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 106.00 | 26 693.00 | 3 412 413.00 | 3 439 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 380.00 | 378 518.00 | 3 509 861.00 | 3 888 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 715 501.00 | 1 715 372.00 | | 1 715 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 327.00 | 203 129.00 | | 200 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 828.00 | 1 973 501.00 | | 1 970 828.00 |
DP Provisions pour risques | 90 174.00 | 85 839.00 | | 90 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 174.00 | 85 839.00 | | 90 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 218.00 | 840 086.00 | | 848 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 10.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 326.00 | 494 657.00 | | 453 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 007.00 | 197 073.00 | | 147 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 859.00 | 1 531 855.00 | | 1 448 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 861.00 | 3 591 195.00 | | 3 509 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 859.00 | 1 531 855.00 | | 1 448 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 310 174.00 | | 3 310 174.00 | 3 310 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 174.00 | | 3 310 174.00 | 3 310 174.00 |
FM Production stockée | | | -1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 911.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 155.00 | 21 826.00 | | 16 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | 21 826.00 | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 155.00 | -20 915.00 | | -16 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 408.00 | 62 373.00 | | 70 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 221.00 | 3 648 802.00 | | 3 348 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 894.00 | 3 445 674.00 | | 3 147 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 327.00 | 203 129.00 | | 200 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 158.00 | | 28 244.00 | 431 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 7 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 128.00 | 449 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 437 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 312.00 | | 23 416.00 | 424 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | 4 828.00 | 2 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 930.00 | 34 759.00 | 9 864.00 | 326 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 909.00 | 34 759.00 | 9 864.00 | 322 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 839.00 | 19 835.00 | 15 500.00 | 85 839.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 839.00 | 46 528.00 | 15 500.00 | 85 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 528.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 326.00 | 453 326.00 | | 453 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 584 133.00 | 584 133.00 | | 584 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 848 218.00 | 848 218.00 | | 848 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 225.00 | 658 248.00 | 4 977.00 | 663 225.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 859.00 | 1 448 859.00 | | 1 448 859.00 |