| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
BZ Autres créances | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 331.00 | | 266 331.00 | 266 331.00 |
CF Disponibilités | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 030.00 | | 5 806 030.00 | 5 806 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
DG Autres réserves | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 862.00 | 1 502 078.00 | | 1 488 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 576.00 | -13 216.00 | | -42 576.00 |
DL TOTAL (I) | 5 778 807.00 | 5 821 383.00 | | 5 778 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 2 316.00 | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | 10 654.00 | | 23 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 224.00 | 12 970.00 | | 27 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 030.00 | 5 834 353.00 | | 5 806 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 224.00 | 12 970.00 | | 21 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 244.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 109.00 | 16 746.00 | | 20 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 109.00 | 16 746.00 | | 20 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 109.00 | -15 332.00 | | -20 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 821.00 | 229 137.00 | | 241 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 397.00 | 242 353.00 | | 284 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 576.00 | -13 216.00 | | -42 576.00 |