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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 462 605.00 | 62 605.00 | 5 400 000.00 | 5 462 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 980.00 | 62 605.00 | 5 600 375.00 | 5 662 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
CU Autres participations | 5 212 605.00 | 62 605.00 | 5 150 000.00 | 5 212 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 000.00 | 107 240.00 | | 405 000.00 |
DG Autres réserves | 60 281.00 | 110 281.00 | | 60 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 431.00 | 1 395 114.00 | | 1 032 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 997.00 | 35 077.00 | | 2 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 555 708.00 | 5 702 711.00 | | 5 555 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 2 185.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 16 366.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 667.00 | 19 571.00 | | 44 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 375.00 | 5 722 283.00 | | 5 600 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 667.00 | 19 571.00 | | 44 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 6 783.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 562.00 | 266 220.00 | | 124 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 565.00 | 231 143.00 | | 121 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 997.00 | 35 077.00 | | 2 997.00 |