| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 605.00 | 62 605.00 | 5 450 000.00 | 5 512 605.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 759.00 | | 206 759.00 | 206 759.00 |
CF Disponibilités | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 888.00 | 62 605.00 | 5 722 283.00 | 5 784 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 5 212 605.00 | 62 605.00 | 5 150 000.00 | 5 212 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
DG Autres réserves | 110 281.00 | 170 281.00 | | 110 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 395 114.00 | 1 434 555.00 | | 1 395 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 077.00 | -39 441.00 | | 35 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 702 711.00 | 5 727 635.00 | | 5 702 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 5 660.00 | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 13 785.00 | | 16 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 571.00 | 19 445.00 | | 19 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 722 283.00 | 5 747 080.00 | | 5 722 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 571.00 | 19 445.00 | | 19 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 350.00 | | 265 350.00 | 265 350.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 085.00 | 46 753.00 | | 33 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 783.00 | 1 893.00 | | 6 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 220.00 | 291 562.00 | | 266 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 143.00 | 331 004.00 | | 231 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 077.00 | -39 441.00 | | 35 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 512 605.00 | | | 5 512 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 512 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 512 605.00 | | | 5 512 605.00 |