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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 512 605.00 | 62 605.00 | 5 450 000.00 | 5 512 605.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 914.00 | | 257 914.00 | 257 914.00 |
CF Disponibilités | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 080.00 | | 297 080.00 | 297 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 685.00 | 62 605.00 | 5 747 080.00 | 5 809 685.00 |
CU Autres participations | 5 212 605.00 | 62 605.00 | 5 150 000.00 | 5 212 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
DG Autres réserves | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 555.00 | 1 446 286.00 | | 1 434 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 441.00 | 23 269.00 | | -39 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 635.00 | 5 802 076.00 | | 5 727 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 660.00 | 6 042.00 | | 5 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 785.00 | 17 013.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 445.00 | 23 055.00 | | 19 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 080.00 | 5 825 131.00 | | 5 747 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 445.00 | 23 055.00 | | 19 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 700.00 | | 290 700.00 | 290 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 593.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 753.00 | 46 135.00 | | 46 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 562.00 | 291 422.00 | | 291 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 004.00 | 268 153.00 | | 331 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 441.00 | 23 269.00 | | -39 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 000.00 | | 12 605.00 | 5 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 512 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 512 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500 000.00 | | 12 605.00 | 5 500 000.00 |