| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 498.00 | | 98 498.00 | 98 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 304.00 | 9 806.00 | 98 498.00 | 108 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 600.00 | 9 653.00 | | 12 600.00 |
DL TOTAL (I) | 53 100.00 | 50 153.00 | | 53 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777.00 | 5 677.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | 16 098.00 | | 17 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 1 906.00 | | 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 188.00 | 14 179.00 | | 20 188.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 389.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 398.00 | 39 249.00 | | 45 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 498.00 | 89 402.00 | | 98 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 535.00 | 159 260.00 | | 163 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 935.00 | 149 606.00 | | 150 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 600.00 | 9 653.00 | | 12 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 498.00 | 84 498.00 | | 84 498.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |