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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 336.00 | | 132 336.00 | 132 336.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 849.00 | | 150 849.00 | 150 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 122.00 | 13 273.00 | 150 849.00 | 164 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 668.00 | 17 601.00 | | 11 668.00 |
DL TOTAL (I) | 52 168.00 | 58 101.00 | | 52 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | 30 000.00 | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 15 039.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 2 641.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 621.00 | 18 552.00 | | 38 621.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 1 380.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 681.00 | 67 613.00 | | 98 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 849.00 | 125 713.00 | | 150 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 681.00 | 37 613.00 | | 75 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 230.00 | | 166 230.00 | 166 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 730.00 | 149 773.00 | | 169 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 062.00 | 132 172.00 | | 158 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 668.00 | 17 601.00 | | 11 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273.00 | | 15.00 | 13 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210.00 | 63.00 | | 13 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 63.00 | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 132 336.00 | 132 336.00 | | 132 336.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 024.00 | 6 025.00 | 22 999.00 | 29 024.00 |
VI Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 349.00 | 141 349.00 | | 141 349.00 |
VW T.V.A. | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 680.00 | 75 681.00 | 22 999.00 | 98 680.00 |