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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 993.00 | 8 930.00 | 63.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 13 210.00 | 63.00 | 13 273.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 108.00 | | 91 108.00 | 91 108.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 650.00 | | 125 650.00 | 125 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 923.00 | 13 210.00 | 125 713.00 | 138 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 601.00 | 10 667.00 | | 17 601.00 |
DL TOTAL (I) | 58 101.00 | 51 167.00 | | 58 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 18 488.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 039.00 | 6 277.00 | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 1 020.00 | | 2 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 552.00 | 16 267.00 | | 18 552.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 4 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 613.00 | 46 433.00 | | 67 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 713.00 | 97 600.00 | | 125 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 773.00 | 150 707.00 | | 149 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 172.00 | 140 040.00 | | 132 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 601.00 | 10 667.00 | | 17 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 1 156.00 | | 12 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 1 156.00 | | 7 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 91 108.00 | 91 108.00 | | 91 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 613.00 | 37 613.00 | 30 000.00 | 67 613.00 |