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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 993.00 | 6 618.00 | 2 375.00 | 8 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 273.00 | 10 898.00 | 2 375.00 | 13 273.00 |
BN En cours de production de biens | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 894.00 | | 77 894.00 | 77 894.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 902.00 | | 98 902.00 | 98 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 175.00 | 10 898.00 | 101 277.00 | 112 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | 12 600.00 | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | 49 678.00 | 53 100.00 | | 49 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 918.00 | 5 777.00 | | 11 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 390.00 | 17 198.00 | | 22 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 855.00 | | 1 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 103.00 | 20 188.00 | | 14 103.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 598.00 | 45 398.00 | | 51 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 277.00 | 98 498.00 | | 101 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 598.00 | 39 621.00 | | 51 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 677.00 | | 138 677.00 | 138 677.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 484.00 | 163 535.00 | | 143 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 306.00 | 150 935.00 | | 134 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 178.00 | 12 600.00 | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 806.00 | | 3 468.00 | 9 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | | 3 468.00 | 5 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 806.00 | 1 093.00 | | 9 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 526.00 | 1 093.00 | | 5 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |