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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 828.00 | 73 765.00 | 3 063.00 | 76 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 523.00 | 60 761.00 | 13 762.00 | 74 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 351.00 | 140 527.00 | 16 824.00 | 157 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 210.00 | | 114 210.00 | 114 210.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 40 572.00 | | 40 572.00 | 40 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 452.00 | | 342 452.00 | 342 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 802.00 | 140 527.00 | 359 276.00 | 499 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 298 160.00 | | | 298 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 276.00 | | | 359 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 957.00 | | 547 957.00 | 547 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 957.00 | | 547 957.00 | 547 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 075.00 | | | 550 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 868.00 | | | 529 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 585.00 | | 17 503.00 | 140 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 157 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 151 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 585.00 | | 17 503.00 | 134 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 029.00 | 6 235.00 | 737.00 | 135 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 750.00 | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 779.00 | 5 485.00 | 737.00 | 129 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UX Autres créances clients | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 205.00 | 134 205.00 | | 134 205.00 |
VW T.V.A. | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YT Sous‐traitance | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 538.00 | | | 126 538.00 |