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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 828.00 | 75 047.00 | 1 781.00 | 76 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 031.00 | 58 931.00 | 11 100.00 | 70 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 859.00 | 139 978.00 | 12 881.00 | 152 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 490.00 | | 77 490.00 | 77 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 810.00 | | 147 810.00 | 147 810.00 |
BZ Autres créances | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 991.00 | | 451 991.00 | 451 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 850.00 | 139 978.00 | 464 872.00 | 604 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 160.00 | | | 287 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
DL TOTAL (I) | 329 886.00 | | | 329 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | | | 96 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 872.00 | | | 464 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 956.00 | | | 134 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 517.00 | | 672 517.00 | 672 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 517.00 | | 672 517.00 | 672 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 228.00 | | | 679 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 502.00 | | | 647 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 351.00 | | 943.00 | 157 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 152 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 146 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 351.00 | | 943.00 | 151 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 527.00 | 4 886.00 | 5 435.00 | 140 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 527.00 | 4 886.00 | 5 435.00 | 134 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 407.00 | 96 407.00 | | 96 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 147 810.00 | | | 147 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 776.00 | 155 776.00 | | 155 776.00 |
VW T.V.A. | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 986.00 | 134 986.00 | | 134 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
ST Autres comptes | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
YT Sous‐traitance | 238 773.00 | | | 238 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 424.00 | | | 327 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |