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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 786.00 | 59 083.00 | 17 703.00 | 76 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 948.00 | 51 825.00 | 50 123.00 | 101 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 734.00 | 116 908.00 | 67 826.00 | 184 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 014.00 | | 204 014.00 | 204 014.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
CF Disponibilités | 115 754.00 | | 115 754.00 | 115 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 368.00 | | 585 368.00 | 585 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 102.00 | 116 908.00 | 653 194.00 | 770 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 400.00 | | | 359 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 413 197.00 | | | 413 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 555.00 | | | 122 555.00 |
EA Autres dettes | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 194.00 | | | 653 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 997.00 | | | 239 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 889.00 | | 1 087 889.00 | 1 087 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 889.00 | | 1 087 889.00 | 1 087 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 019.00 | | | -14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 522.00 | | | 1 115 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 725.00 | | | 1 072 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 322.00 | | 31 691.00 | 220 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 279.00 | 184 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 279.00 | 178 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 322.00 | | 31 691.00 | 214 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 675.00 | 19 563.00 | 49 330.00 | 146 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 675.00 | 19 563.00 | 49 330.00 | 140 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 204 014.00 | 204 014.00 | | 204 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VI Groupe et associés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 661.00 | 227 661.00 | | 227 661.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 997.00 | 229 997.00 | | 229 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ST Autres comptes | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
YT Sous‐traitance | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 391.00 | | | 263 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |