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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 828.00 | 76 438.00 | 29 390.00 | 105 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 494.00 | 64 237.00 | 44 257.00 | 108 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 322.00 | 146 675.00 | 73 647.00 | 220 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 737.00 | | 261 737.00 | 261 737.00 |
CF Disponibilités | 139 136.00 | | 139 136.00 | 139 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 936.00 | | 491 936.00 | 491 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 258.00 | 146 675.00 | 565 583.00 | 712 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 886.00 | | | 318 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DL TOTAL (I) | 370 400.00 | | | 370 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 653.00 | | | 114 653.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 183.00 | | | 195 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 583.00 | | | 565 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 183.00 | | | 195 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 998.00 | | 1 067 998.00 | 1 067 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 998.00 | | 1 067 998.00 | 1 067 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 198.00 | | | 1 071 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 684.00 | | | 1 030 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 859.00 | | 67 463.00 | 152 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | 67 463.00 | 146 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 978.00 | 6 697.00 | | 139 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 978.00 | 6 697.00 | | 133 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 401.00 | 66 401.00 | | 66 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VI Groupe et associés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VW T.V.A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 183.00 | 195 183.00 | | 195 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
ST Autres comptes | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
YT Sous‐traitance | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 653.00 | | | 161 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 293.00 | | | 488 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |