| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 606.00 | 582.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 9 263.00 | 1 256.00 | 10 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204.00 | 12 069.00 | 3 134.00 | 15 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 820.00 | 10 313.00 | 250 507.00 | 260 820.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 283.00 | | 260 283.00 | 260 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 704.00 | 10 313.00 | 585 391.00 | 595 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 907.00 | 22 382.00 | 588 525.00 | 610 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 493.00 | 169 268.00 | | 216 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 784.00 | 47 226.00 | | 34 784.00 |
DL TOTAL (I) | 262 277.00 | 227 493.00 | | 262 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 158.00 | 33 779.00 | | 136 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 130.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 217 763.00 | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 075.00 | 90 364.00 | | 108 075.00 |
EA Autres dettes | | 49 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 248.00 | 391 145.00 | | 326 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 525.00 | 618 639.00 | | 588 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 599.00 | 367 345.00 | | 223 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 309.00 | | 935 309.00 | 935 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 309.00 | | 935 309.00 | 935 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 186.00 | 20 897.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 607.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 13 802.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 14 409.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -13 348.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 4 981.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 002.00 | 1 066 082.00 | | 943 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 218.00 | 1 018 856.00 | | 908 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 784.00 | 47 226.00 | | 34 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 666.00 | | 785.00 | 15 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247.00 | 15 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | 12 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 170.00 | | 785.00 | 13 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 002.00 | 2 212.00 | 1 145.00 | 11 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 802.00 | 2 212.00 | 1 145.00 | 9 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | 10 313.00 | 30.00 | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | 10 313.00 | 30.00 | 30.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 820.00 | | | 260 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 158.00 | 33 509.00 | 102 649.00 | 136 158.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 160.00 | 304 160.00 | | 304 160.00 |
VW T.V.A. | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 248.00 | 223 599.00 | 102 649.00 | 326 248.00 |