| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 12 639.00 | 572.00 | 12 067.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 2 527.00 | 929.00 | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 11 323.00 | 1 758.00 | 13 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 672.00 | 15 623.00 | 16 049.00 | 31 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 625.00 | 10 313.00 | 395 313.00 | 405 625.00 |
BZ Autres créances | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CF Disponibilités | 195 453.00 | | 195 453.00 | 195 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 786.00 | 10 313.00 | 745 473.00 | 755 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 458.00 | 25 936.00 | 761 522.00 | 787 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 230.00 | 251 277.00 | | 295 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 039.00 | 43 953.00 | | 44 039.00 |
DL TOTAL (I) | 350 269.00 | 306 230.00 | | 350 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | 102 680.00 | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 455.00 | 177 015.00 | | 235 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 070.00 | 118 556.00 | | 106 070.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 35 396.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 254.00 | 433 646.00 | | 411 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 522.00 | 739 876.00 | | 761 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 204.00 | 433 646.00 | | 370 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043.00 | | 15 228.00 | 17 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 31 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 29 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547.00 | | 15 228.00 | 14 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 341.00 | 2 282.00 | | 13 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 141.00 | 2 282.00 | | 12 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 455.00 | 235 455.00 | | 235 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 405 625.00 | 405 625.00 | | 405 625.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 657.00 | 27 607.00 | 41 050.00 | 68 657.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 933.00 | 520 933.00 | | 520 933.00 |
VW T.V.A. | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 254.00 | 370 204.00 | 41 050.00 | 411 254.00 |