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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 12 639.00 | 2 152.00 | 10 487.00 | 12 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 3 043.00 | 2 562.00 | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 081.00 | 12 455.00 | 626.00 | 13 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 821.00 | 18 850.00 | 14 971.00 | 33 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 321.00 | | 331 321.00 | 331 321.00 |
BZ Autres créances | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 253 002.00 | | 253 002.00 | 253 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 045.00 | | 719 045.00 | 719 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 866.00 | 18 850.00 | 734 015.00 | 752 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 269.00 | 295 230.00 | | 339 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 854.00 | 44 039.00 | | 46 854.00 |
DL TOTAL (I) | 397 122.00 | 350 269.00 | | 397 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 686.00 | 68 657.00 | | 103 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 5.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 235 455.00 | | 133 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 718.00 | 106 070.00 | | 99 718.00 |
EA Autres dettes | | 1 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 893.00 | 411 254.00 | | 336 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 015.00 | 761 522.00 | | 734 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 565.00 | 370 204.00 | | 307 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 672.00 | | 2 149.00 | 31 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 176.00 | | 2 149.00 | 29 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 623.00 | 3 227.00 | | 15 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 423.00 | 3 227.00 | | 14 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 331 321.00 | 331 321.00 | | 331 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 56 975.00 | 56 975.00 | | 56 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 686.00 | 74 359.00 | 29 327.00 | 103 686.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 194.00 | | | 61 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 765.00 | 404 765.00 | | 404 765.00 |
VW T.V.A. | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 893.00 | 307 565.00 | 29 327.00 | 336 893.00 |