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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 15 571.00 | 3 849.00 | 11 721.00 | 15 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 893.00 | 5 291.00 | 4 602.00 | 9 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 068.00 | 12 730.00 | 1 338.00 | 14 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 899.00 | 23 070.00 | 21 830.00 | 44 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 076.00 | | 376 076.00 | 376 076.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 546 373.00 | | 546 373.00 | 546 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 898.00 | | 994 898.00 | 994 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 798.00 | 23 070.00 | 1 016 728.00 | 1 039 798.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 122.00 | 339 269.00 | | 346 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 236.00 | 46 854.00 | | 90 236.00 |
DL TOTAL (I) | 447 358.00 | 397 122.00 | | 447 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 517.00 | 103 686.00 | | 79 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 456.00 | 393.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 775.00 | 133 095.00 | | 214 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 910.00 | 99 718.00 | | 181 910.00 |
EA Autres dettes | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 370.00 | 336 893.00 | | 569 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 728.00 | 734 015.00 | | 1 016 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 541.00 | 307 565.00 | | 522 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 821.00 | | 11 704.00 | 33 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626.00 | 44 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 39 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 325.00 | | 8 832.00 | 31 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296.00 | | 2 872.00 | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 850.00 | 4 845.00 | 626.00 | 18 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 650.00 | 4 845.00 | 626.00 | 17 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 775.00 | 214 775.00 | | 214 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
UX Autres créances clients | 376 076.00 | 376 076.00 | | 376 076.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 517.00 | 32 689.00 | 46 828.00 | 79 517.00 |
VI Groupe et associés | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 645.00 | 390 645.00 | | 390 645.00 |
VW T.V.A. | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 370.00 | 522 541.00 | 46 828.00 | 569 370.00 |