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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | 1 634.00 | 1 886.00 | 3 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 791.00 | 1 634.00 | 875 156.00 | 876 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 641.00 | | 136 641.00 | 136 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 432.00 | 1 634.00 | 1 011 798.00 | 1 013 432.00 |
CU Autres participations | 861 704.00 | | 861 704.00 | 861 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 067.00 | 74 647.00 | | 87 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 12 419.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 165 546.00 | 98 067.00 | | 165 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 557.00 | 53.00 | | 699 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 803.00 | 1 336.00 | | 132 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 3 061.00 | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 619.00 | 8 104.00 | | 11 619.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 251.00 | 12 555.00 | | 846 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 798.00 | 110 622.00 | | 1 011 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 774.00 | 78 585.00 | | 198 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 294.00 | 66 166.00 | | 131 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | 12 419.00 | | 67 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196.00 | 806 594.00 | | 70 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 873 269.00 | | | 873 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 876 791.00 | | | 876 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 675.00 | 806 594.00 | | 66 675.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | 352.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282.00 | 352.00 | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 409.00 | 2 409.00 | 58 597.00 | 127 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 557.00 | 64 355.00 | 416 835.00 | 699 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 818 000.00 | | | 818 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 860.00 | 125 310.00 | 11 550.00 | 136 860.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 251.00 | 86 049.00 | 475 432.00 | 846 251.00 |